Nastavení: Nastavení bankovních účtů

V tomto článku si popíšeme, jak nastavit bankovní účty organizace a hromadné platby.

• nastavení bankovních účtů slouží pro určení firemního bankovního účtu s možností rozčlenění do několika příkazů (např. zvlášť pro mzdy, zvlášť pro odvody, zvlášť pro exekuce apod.)
• nastavení hromadných plateb slouží nejen k tomu, aby správně odcházeli hromadné platby (např. na finanční úřad), ale také pro naplnění různých sestav, které s tím souvisí

Číselník bank

• číselník najdete ve funkci Mzdy 2-4-5 Banky
• jde o platný seznam peněžních ústavů, který lze uživatelsky aktualizovat (např. zahraniční platby – viz závěr tohoto článku)
• při definici plateb srážek a odvodů program automaticky provádí kontrolu na platnost položek tohoto číselníku

Kontrola bankovních účtů

• při aktualizaci bankovního účtu (L7007) může být účet kontrolován na modul 11
• pro tuto kontrolu postačí zakliknout check box ve funkci Mzdy 2-7-1 záložka Srážky

Bankovní účty organizace

• nastavíte ve funkci Mzdy 2-4-4

• pro nastavení bankovních účtů organizace
• pokud potřebujete mít rozdělené platby dle typu (např. pro příkaz k úhradě, soubor do banky), nastavíte v této funkci
• při zadávání bankovních účtů u zaměstnanců či v hromadných platbách je pak nutno přiřadit správný účet organizace dle tohoto základního nastavení

Příklad zadání:

řádek 1: účet pro mzdy (pak uvedete jako účet organizace č. 1 u výplat na účet)
řádek 2: účet pro odvody (pak uvedete jako účet organizace č. 2 v hromadných platbách)
řádek 3: exekuce, výživné (pak uvedete u těchto srážek účet organizace č. 3)
řádek 4: penzijní a životní pojištění (pak uvedete u plateb číslo organizace č. 4)

Bankovní příkazy pro hromadné platby

• nastavíte ve funkci Mzdy 2-7-6

• pro nastavení všech hromadných plateb, které je třeba odeslat
• než začnete vyplňovat tyto hromadné platby, je nutné nejprve založit číslo účtu (případně účty) organizace ve funkci 2-4-4 Účty organizace (viz výše)

Typy hromadných plateb:

Daň zálohová

• nutno doplnit základní platební údaje, adresu instituce a uvést konkrétní Finanční úřad vč. čísla a Územní pracoviště vč. čísla
• číslo závodu: doplňte dle číselníku středisek (z funkce Mzdy 2-6), v případě, že máte několik závodů, ale platby provádíte souhrnně za všechny závody, doplňte do údaje Číslo závodu hodnotu 9999
• po doplnění všech údajů se vám budou správně vyplňovat sestavy pro vyúčtování daní
• vzor vyplnění hromadného příkazu:

Daň srážková

• nutno doplnit základní platební údaje, adresu instituce a uvést konkrétní Finanční úřad vč. čísla a Územní pracoviště vč. čísla
• číslo závodu: doplňte dle číselníku středisek (z funkce Mzdy 2-6), v případě, že máte několik závodů, ale platby provádíte souhrnně za všechny závody, doplňte do údaje Číslo závodu hodnotu 9999
• po doplnění všech údajů se vám budou správně vyplňovat sestavy pro vyúčtování daní
• nutno doplnit základní platební údaje, adresu instituce a uvést konkrétní Finanční úřad vč. čísla a Územní pracoviště vč. čísla
• číslo závodu: doplňte dle číselníku středisek (z funkce Mzdy 2-6), v případě, že máte několik závodů, ale platby provádíte souhrnně za všechny závody, doplňte do údaje Číslo závodu hodnotu 9999
• po doplnění všech údajů se vám budou správně vyplňovat sestavy pro vyúčtování daní
• vzor vyplnění hromadného příkazu:

Zdravotní pojištění

• jedna zdravotní pojišťovna = jedna vyplněná karta
• nutno doplnit základní platební údaje a adresu instituce
• údaje z adresy instituce se propisují se do některých sestav, např. Přehled o platbě pojistného na ZP)
• zdravotní pojišťovny se definují v číselníku L6001 údajů ve funkci 2-4-3 Kmenové údaje
• variabilní symbol je nejčastěji IČ organizace; IČ nevyplníte, pokud je odvod na zdravotní pojišťovny za organizační jednotku jako celek– program automaticky sestaví variabilní symbol z IČ a čísla
• organizační jednotky (funkce 2-7-1 Základní parametrický soubor a 2-6 Střediska)

Sociální pojištění

• nutno doplnit základní platební údaje, adresu instituce, adresu plátce vč. kódy okresu sociální správy
• údaje se propisují dále do formulářů určených na sociální pojišťovnu
• číslo správy sociálního pojištění se doplní hodnota 0 (nula)
• číslo závodu se ponechá hodnota 0 (nula), pokud je ale platba odlišná dle závodu, uvede se číslo závodu z číselníku středisek (z funkce 2-6 Střediska) – pozor, aby šla do údaje závod u sociální pojišťovny zadat jiná hodnota než 0, kontaktujte konzultanta

Úrazové pojištění

• nutno doplnit základní platební údaje, adresu instituce
• nutno vyplnit výši promile ve funkci 2-7-1 Základní parametrický údaj, záložka Srážky
• výkaz se vytváří vždy na konci čtvrtletí, pomocí funkcí 8-11 LZ391 Příkaz k úhradě či 11-2 Příkaz k úhradě
• číslo závodu se ponechá hodnota 0 (nula), pokud je ale platba odlišná dle závodu, uvede se číslo závodu z číselníku středisek (z funkce 2-6 Střediska)

Penzijní připojištění

• jedna hromadná platba na konkrétní pojišťovnu = jedna vyplněná karta
• nutno doplnit základní platební údaje a určit, zdali je platba za organizaci či zaměstnance
• pro seznam používaných penzijních fondů je třeba vyplnit uživatelský číselník L6009 ve funkci 2-4-3 Kmenové údaje

Životní pojištění

• jedna hromadná platba na konkrétní pojišťovnu = jedna vyplněná karta
• nutno doplnit základní platební údaje a určit, zdali je platba za organizaci či zaměstnance
• pro seznam používaných životních pojišťoven je třeba vyplnit uživatelský číselník L6006 ve funkci 2-4-3 Kmenové údaje

Ostatní platby zde neuvedené

• vždy je nutno doplnit kompletní údaje, která jsou na kartě, vč. otevíracích oken, jako jsou adresy atd.
• všechny údaje mají vliv na správné vyplnění sestav

Zahraniční platby

Pro odeslání platby na zahraniční bankovní účet budete potřebovat:

1. IBAN, který obsahuje 28 znaků
2. v číselníku údajů ve funkci 2-4-5 Banky otevřete účet pro platbu v zahraničí, např. pro zaslání výplaty do Polska bude základní číselník vypadat takto

Poté vám půjde zadat do srážek na účet IBAN a jako kód banky zvolíte zahraniční banku dané země.

Pro správné odeslání na bankovní účet zaměstnanci je nutné vyplnit:

SWIFT adresu
ISO kód země

Poznámka: pokud budete vytvářet banku, která není v seznamu, použijte kód menší než 100. Pokud použijete vyšší číslo, uprgradem verze vám údaj zmizí, protože se banky aktualizují podle bank, které dodáváme my.

Pokud potřebujete odeslat platbu do následujících zemí, prosím, kontaktujte konzultanta: Malta, Seychely, Svatá Lucie, Rusko