Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Nastavení: Nastavení bankovních účtů (Mzdy 2-4-5, 2-4-4)

Bankovní účty patří do základního nastavení firma v Nuggetu. Definujete si bankovní účty organizace a nastavíte hromadné platby odesílány za firmu jako celek.

Bankovní účty organizace slouží pro určení firemního bankovního účtu s možností rozčlenění do několika příkazů a jiným datem splatnosti (např. zvlášť pro mzdy, zvlášť pro odvody, zvlášť pro exekuce apod.).

Hromadné platby slouží pro odchozí hromadné platby (např. na finanční úřad, na pojišťovny produktů na stáří), ale také pro naplnění různých sestav, které s platbou souvisí.

V tomto článku se dozvíte, k čemu slouží, jak a kde nastavíte:

  1. Číselník bank
  2. Kontrola bankovní účtů
  3. Bankovní účty organizace
  4. Bankovní příkazy pro hromadné platby
  5. Zahraniční platby

Číselník bank

Číselník najdete ve funkci Mzdy 2-4-5 „Banky“.

Jde o platný seznam peněžních ústavů, který lze uživatelsky aktualizovat (např. zahraniční platby – viz závěr tohoto článku). Při definici plateb srážek a odvodů program automaticky provádí kontrolu na platnost položek tohoto číselníku. Používá se také pro založení zahraniční banky. Viz poslední bod tohoto návodu.

Kontrola bankovních účtů

Při aktualizaci bankovního účtu u zaměstnanců (L7007 ve funkci „Srážky na účet“) může být účet kontrolován na modul 11. Pro tuto kontrolu postačí označit check box ve funkci Mzdy 2-7-1 záložka „Srážky„.

Bankovní účty organizace

Funkce Mzdy 2-4-4 „Bankovní účty organizace“.

Pro nastavení bankovních účtů organizace. Pokud potřebujete mít rozdělené platby dle typu (např. pro generování příkazů k úhradě, souborů do banky), nastavíte v této funkci. Při zadávání bankovních účtů u zaměstnanců či v hromadných platbách je pak nutno přiřadit správný účet organizace dle tohoto základního nastavení.

Příklad zadání:

Řádek 1: Účet pro mzdy (Uvedete účet organizace č. 1 u výplat na účet zadávaných u zaměstnanců ve srážkách na účet.)
Řádek 2: Účet pro odvody (Uvedete účet organizace č. 2 v hromadných platbách.)
Řádek 3: Exekuce, výživné (Uvedete u srážek exekuce účet organizace č. 3. Toto číslo organizace se také uvádí ve funkci Mzdy 2-7-1, záložka Srážky do údaje „Účet org. pro exekuce.)
Řádek 4: Produkty spoření na stáří – penzijní a životní pojištění (Uvedete u plateb číslo organizace č. 4.)

Bankovní příkazy pro hromadné platby

Nastavíte ve funkci Mzdy 2-7-6 „Bankovní příkazy pro hromadné platby“. Pro nastavení všech hromadných plateb, které je třeba odeslat za organizaci hromadně. Než začnete vyplňovat tyto hromadné platby, je nutné nejprve založit číslo účtu/y organizace ve funkci Mzdy 2-4-4 „Účty organizace“ (viz výše)

Druhy hromadných plateb – nejčastěji používané

1. Daň zálohová

Pro odeslání plateb zálohové daně nastavte následující údaje:

  • „Účet organizace“: Vyberte účet, který jste zadali ve funkci Mzdy 2-4-4 „Bankovní účty organizace“ pro odvody (může být jeden společný nebo oddělený).
  • „Číslo závodu“:
    1. Doplňte dle číselníku středisek (z funkce Mzdy 2-6), nebo
    2. Pokud provádíte platby souhrnně za všechny závody, doplňte do údaje „Číslo závodu“ hodnotu 9999.
  • „Adresa instituce“: Rozklikněte řádek se šipkou a doplňte kompletní adresu.
  • „Bankovní spojení“: Doplňte potřebné bankovní údaje.
  • „Poznámka“: Uveďte označení platby, díky níž poznáte v „Aktualizaci hromadných plateb“, o kterou platbu jde. Nikam jinam se poznámka nepropisuje.
  • „Finanční úřad pro“, „Č.“, „Územní pracoviště“, „Č.“: Uveďte názvy pro finanční úřad a územní pracoviště vč. jejich číselného označení.

Po doplnění všech údajů se vám budou správně vyplňovat sestavy pro vyúčtování daní.

Vzor vyplnění hromadného příkazu:

2. Zdravotní pojištění

Pro odeslání plateb na zdravotní pojišťovny. Jedna zdravotní pojišťovna = jedna vyplněná karta „Aktualizace hromadného příkazu k úhradě“.

Vyplňte následující údaje:

  • „Účet organizace“: Vyberte účet, který jste zadali ve funkci Mzdy 2-4-4 „Bankovní účty organizace“ pro odvody (může být jeden společný nebo oddělený).
  • „Číslo zdravotní pojišťovny“: Vyberte z číselníku. Zdravotní pojišťovny se definují v číselníku údajů L6001 ve funkci 2-4-3 „Kmenové údaje“.
  • „Adresa instituce“: Rozklikněte řádek se šipkou a doplňte kompletní adresu. Adresa se propisuje do některých sestav. Např. „Přehled o platbě pojistného na ZP“.
  • „Bankovní spojení“: Doplňte potřebné bankovní údaje. Variabilní symbol je nejčastěji IČ organizace. IČ nevyplníte, pokud je odvod na zdravotní pojišťovny za organizační jednotku jako celek. Program automaticky sestaví variabilní symbol z IČ a čísla.
  • „Poznámka“: Uveďte označení platby, díky níž poznáte v „Aktualizaci hromadných plateb“, o kterou platbu jde. Nikam jinam se poznámka nepropisuje.

Organizační jednotky se definují ve funkci 2-7-1 „Základní parametrický soubor“ a 2-6 „Střediska“.

Vzor vyplnění hromadného příkazu:

3. Sociální pojištění

Pro odeslání plateb na sociální pojišťovnu. Číslo závodu se ponechá hodnota 0 (nula), pokud je ale platba odlišná dle závodu, uvede se číslo závodu z číselníku středisek (z funkce Mzdy 2-6 „Střediska“).

Nutno doplnit základní platební údaje, adresu instituce, adresu plátce vč. kódy okresu sociální správy. Údaje se propisují dále do formulářů určených na sociální pojišťovnu.

Vyplňte následující údaje:

  • „Účet organizace“: Vyberte účet, který jste zadali ve funkci Mzdy 2-4-4 „Bankovní účty organizace“ pro odvody (může být jeden společný nebo oddělený).
  • „Číslo závodu“: Ponechejte hodnotu 0 (nula). Pokud je ale platba odlišná dle závodu, uvede se číslo závodu z číselníku středisek (z funkce Mzdy 2-6 „Střediska“). Nutno kontaktovat konzultanta Nugget.
  • „Adresa instituce“: Rozklikněte řádek se šipkou a doplňte kompletní adresu. Adresa se propisuje do potřebných sestav. Např. na ONZ, ELDP, apod.
  • „Kód okresu sociální pojišťovny“: Vyberte z číselníku. Kódy okresu správy soc. zabezpečení se definují v číselníku údajů L2040 ve funkci 2-4-3 „Kmenové údaje“.
  • „Adresa plátce“: Rozklikněte řádek se šipkou a doplňte kompletní adresu. Adresa se propisuje do potřebných sestav. Např. na ONZ, ELDP, apod.
  • „Bankovní spojení“: Doplňte potřebné bankovní údaje. Variabilní symbol je nejčastěji IČ organizace. IČ nevyplníte, pokud je odvod na zdravotní pojišťovny za organizační jednotku jako celek. Program automaticky sestaví variabilní symbol z IČ a čísla.
  • „Poznámka“: Uveďte označení platby, díky níž poznáte v „Aktualizaci hromadných plateb“, o kterou platbu jde. Nikam jinam se poznámka nepropisuje.

Vzor vyplnění hromadného příkazu:

5. Daň srážková

Pro odeslání plateb srážkové daně nastavte následující údaje:

  • „Účet organizace“: Vyberte účet, který jste zadali ve funkci Mzdy 2-4-4 „Bankovní účty organizace“ pro odvody (může být jeden společný nebo oddělený).
  • „Číslo závodu“:
    1. Doplňte dle číselníku středisek (z funkce Mzdy 2-6), nebo
    2. Pokud provádíte platby souhrnně za všechny závody, doplňte do údaje „Číslo závodu“ hodnotu 9999.
  • „Adresa instituce“: Rozklikněte řádek se šipkou a doplňte kompletní adresu.
  • „Bankovní spojení“: Doplňte potřebné bankovní údaje.
  • „Poznámka“: Uveďte označení platby, díky níž poznáte v „Aktualizaci hromadných plateb“, o kterou platbu jde. Nikam jinam se poznámka nepropisuje.
  • „Finanční úřad pro“, „Č.“, „Územní pracoviště“, „Č.“: Uveďte názvy pro finanční úřad a územní pracoviště vč. jejich číselného označení.

Po doplnění všech údajů se vám budou správně vyplňovat sestavy pro vyúčtování daní.

Vzor vyplnění hromadného příkazu:

7. Spoření na stáří (PF), dříve Penzijní připojištění

Pro odeslání hromadných plateb za penzijní pojištění je nutno vyplnit níže uvedené údaje. Jedna hromadná platba na konkrétní pojišťovnu = jedna vyplněná karta.

  • „Účet organizace“: Vyberte účet, který jste zadali ve funkci Mzdy 2-4-4 „Bankovní účty organizace“ pro odvody (může být jeden společný nebo oddělený).
  • „Číslo penzijního fondu“: Vyberte z číselníku. Pro jeho naplnění je potřeba aktualizovat uživatelský číselník L6009 ve funkci 2-4-3 „Kmenové údaje“. Vyberte, za koho má být hrazena platba. Za organizaci nebo za zaměstnance.
  • „Bankovní spojení“: Doplňte potřebné bankovní údaje. Variabilní symbol je nejčastěji IČ organizace. IČ nevyplníte, pokud je odvod na zdravotní pojišťovny za organizační jednotku jako celek. Program automaticky sestaví variabilní symbol z IČ a čísla.
  • „Poznámka“: Uveďte označení platby, díky níž poznáte v „Aktualizaci hromadných plateb“, o kterou platbu jde. Nikam jinam se poznámka nepropisuje.

Vzor vyplnění hromadného příkazu:

13. Úrazové pojištění

Pro odeslání plateb na povinné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele vyplňte údaje v „Aktualizaci hromadného příkazu k úhradě“. A zároveň vyplňte výši promile ve funkci Mzdy 2-7-1 „Základní parametrický údaj“, záložka „Srážky“.

Vyplňte následující údaje:

  • „Účet organizace“: Vyberte účet, který jste zadali ve funkci Mzdy 2-4-4 „Bankovní účty organizace“ pro odvody (může být jeden společný nebo oddělený).
  • „Číslo závodu“: Ponechejte hodnotu 0 (nula). Pokud je ale platba odlišná dle závodu, uvede se číslo závodu z číselníku středisek (z funkce Mzdy 2-6 „Střediska“).
  • „Adresa instituce“: Rozklikněte řádek se šipkou a doplňte kompletní adresu. Adresa se propisuje do sestavy.
  • „Bankovní spojení“: Doplňte potřebné bankovní údaje. Variabilní symbol je nejčastěji IČ organizace. IČ nevyplníte, pokud je odvod na zdravotní pojišťovny za organizační jednotku jako celek. Program automaticky sestaví variabilní symbol z IČ a čísla.
  • „Poznámka“: Uveďte označení platby, díky níž poznáte v „Aktualizaci hromadných plateb“, o kterou platbu jde. Nikam jinam se poznámka nepropisuje.

Po vyplnění hromadného příkazu k úhradě a vyplnění promile, se vždy na konci čtvrtletí vygenerují potřebné sestavy a částka k úhradě vždy při spuštění funkce Mzdy 8-11 „LZ391 Příkaz k úhradě“ nebo funkce Mzdy 11-2 „Příkaz k úhradě“.

Vzor vyplnění hromadného příkazu:

15. Životní pojištění

Pro odeslání hromadných plateb za životní pojištění je nutno vyplnit níže uvedené údaje. Jedna hromadná platba na konkrétní pojišťovnu = jedna vyplněná karta.

  • „Účet organizace“: Vyberte účet, který jste zadali ve funkci Mzdy 2-4-4 „Bankovní účty organizace“ pro odvody (může být jeden společný nebo oddělený).
  • „Číslo penzijního fondu“: Vyberte z číselníku. Pro jeho naplnění je potřeba aktualizovat uživatelský číselník L6006 ve funkci 2-4-3 „Kmenové údaje“. Vyberte, za koho má být hrazena platba. Za organizaci nebo za zaměstnance.
  • „Bankovní spojení“: Doplňte potřebné bankovní údaje. Variabilní symbol je nejčastěji IČ organizace. IČ nevyplníte, pokud je odvod na zdravotní pojišťovny za organizační jednotku jako celek. Program automaticky sestaví variabilní symbol z IČ a čísla.
  • „Poznámka“: Uveďte označení platby, díky níž poznáte v „Aktualizaci hromadných plateb“, o kterou platbu jde. Nikam jinam se poznámka nepropisuje.

Vzor vyplnění hromadného příkazu:

Zahraniční platby

Pro odeslání platby na zahraniční bankovní účet je nutno nastavit:

  1. IBAN, který obsahuje 28 znaků
  2. V číselníku údajů ve funkci 2-4-5 „Banky“ otevřete účet pro platbu v zahraničí, např. pro zaslání výplaty do Polska bude základní číselník vypadat takto:

Poté vám půjde zadat do srážek na účet IBAN a jako kód banky zvolíte zahraniční banku dané země.

Pro správné odeslání na bankovní účet zaměstnanci je nutné vyplnit:

SWIFT adresu
ISO kód země

Poznámka: Pokud budete vytvářet banku, která není v seznamu, použijte kód menší než 100. Pokud použijete vyšší číslo, uprgradem verze vám údaj zmizí, protože se banky aktualizují podle bank, které dodáváme my.

Pokud potřebujete odeslat platbu do zemí Malta, Seychely, Svatá Lucie a Rusko, prosím, kontaktujte konzultanta.