Nastavení bankovních účtů
V tomto článku si popíšeme, jak nastavit bankovní účty organizace a hromadné platby.
- nastavení bankovních účtů slouží pro určení firemního bankovního účtu s možností rozčlenění do několika příkazů (např. zvlášť pro mzdy, zvlášť pro odvody, zvlášť pro exekuce apod.)
- nastavení hromadných plateb slouží nejen k tomu, aby správně odcházeli hromadné platby (např. na finanční úřad), ale také pro naplnění různých sestav, které s tím souvisí
Bankovní účty organizace
- nastavíte ve funkci Mzdy 2-4-4
- pro nastavení bankovních účtů organizace
- pokud potřebujete mít rozdělené platby dle typu (např. pro příkaz k úhradě, soubor do banky), nastavíte v této funkci
- při zadávání bankovních účtů u zaměstnanců či v hromadných platbách je pak nutno přiřadit správný účet organizace dle tohoto základního nastavení
Příklad zadání:
řádek 1: účet pro mzdy (pak uvedete jako účet organizace č. 1 u výplat na účet)
řádek 2: účet pro odvody (pak uvedete jako účet organizace č. 2 v hromadných platbách)
řádek 3: exekuce, výživné (pak uvedete u těchto srážek účet organizace č. 3)
řádek 4: penzijní a životní pojištění (pak uvedete u plateb číslo organizace č. 4)
Bankovní příkazy pro hromadné platby
- nastavíte ve funkci Mzdy 2-7-6
- pro nastavení všech hromadných plateb, které je třeba odeslat
- než začnete vyplňovat tyto hromadné platby, je nutné nejprve založit číslo účtu (případně účty) organizace ve funkci 2-4-4 Účty organizace (viz výše)
Typy hromadných plateb:
Daň zálohová
- nutno doplnit základní platební údaje, adresu instituce a uvést konkrétní Finanční úřad vč. čísla a Územní pracoviště vč. čísla
- číslo závodu: doplní se hodnota 9999, pokud jde odvod za organizaci dohromady; pokud je platba odlišná dle závodů, uvede se číslo závodu z číselníku středisek (z funkce 2-6)
- po doplnění všech údajů se vám budou správně vyplňovat sestavy pro vyúčtování daní
Daň srážková
- nutno doplnit základní platební údaje, adresu instituce a uvést konkrétní Finanční úřad vč. čísla a Územní pracoviště vč. čísla
- číslo závodu: doplní se hodnota 9999, pokud jde odvod za organizaci dohromady; pokud je platba odlišná dle závodů, uvede se číslo závodu z číselníku středisek (z funkce 2-6)
- po doplnění všech údajů se vám budou správně vyplňovat sestavy pro vyúčtování daní
Zdravotní pojištění
- jedna zdravotní pojišťovna = jedna vyplněná karta
- nutno doplnit základní platební údaje a adresu instituce
- údaje z adresy instituce se propisují se do některých sestav, např. Přehled o platbě pojistného na ZP)
- zdravotní pojišťovny se definují v číselníku L6001 údajů ve funkci 2-4-3 Kmenové údaje
- variabilní symbol je nejčastěji IČ organizace; IČ nevyplníte, pokud je odvod na zdravotní pojišťovny za organizační jednotku jako celek– program automaticky sestaví variabilní symbol z IČ a čísla
- organizační jednotky (funkce 2-7-1 Základní parametrický soubor a 2-6 Střediska)
Sociální pojištění
- nutno doplnit základní platební údaje, adresu instituce, adresu plátce vč. kódy okresu sociální správy
- údaje se propisují dále do formulářů určených na sociální pojišťovnu
- číslo správy sociálního pojištění se doplní hodnota 0 (nula)
- číslo závodu se ponechá hodnota 0 (nula), pokud je ale platba odlišná dle závodu, uvede se číslo závodu z číselníku středisek (z funkce 2-6 Střediska)
Úrazové pojištění
- nutno doplnit základní platební údaje, adresu instituce
- nutno vyplnit výši promile ve funkci 2-7-1 Základní parametrický údaj, záložka Srážky
- výkaz se vytváří vždy na konci čtvrtletí, pomocí funkcí 8-11 LZ391 Příkaz k úhradě či 11-2 Příkaz k úhradě
- číslo závodu se ponechá hodnota 0 (nula), pokud je ale platba odlišná dle závodu, uvede se číslo závodu z číselníku středisek (z funkce 2-6 Střediska)
Penzijní připojištění
- jedna hromadná platba na konkrétní pojišťovnu = jedna vyplněná karta
- nutno doplnit základní platební údaje a určit, zdali je platba za organizaci či zaměstnance
- pro seznam používaných penzijních fondů je třeba vyplnit uživatelský číselník L6009 ve funkci 2-4-3 Kmenové údaje
Životní pojištění
- jedna hromadná platba na konkrétní pojišťovnu = jedna vyplněná karta
- nutno doplnit základní platební údaje a určit, zdali je platba za organizaci či zaměstnance
- pro seznam používaných životních pojišťoven je třeba vyplnit uživatelský číselník L6006 ve funkci 2-4-3 Kmenové údaje
Ostatní platby zde neuvedené
- vždy je nutno doplnit kompletní údaje, která jsou na kartě, vč. otevíracích oken, jako jsou adresy atd.
- všechny údaje mají vliv na správné vyplnění sestav