Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Sestavy: Vyúčtování zálohové daně

Vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za předchozí rok se musí elektronicky odeslat do 20.3., příp. první pondělí, pokud tento den spadá na víkend. V případě papírového podání je termín 1.3.

Základní nastavení

Ve funkci Mzdy 2-7-6 Bankovní příkazy pro hromadné platby nastavte platbu pro Zálohovou daň a vyplňte všechny údaje v tabulce Aktualizace hromadného příkazu k úhradě.

Vytvoření výkazu vyúčtování zálohové daně

  1. Ve funkci Mzdy 2-7-6 „Bankovní příkazy pro hromadné platby“ nastavte platbu pro Srážkovou daň a vyplňte všechny údaje v tabulce Aktualizace hromadného příkazu k úhradě.
    • Číslo závodu:
      • Uveďte hodnotu „9999“, pokud platba daní je za firmu jako celek.
      • Uveďte číslo závodu, pokud jsou platby daní zasílány závodově.
  1. Ve funkci Mzdy 2-7-5 „Tiskové parametry“ – „Parametry aktivního uživatele“ – vyplňte záložky „Tiskové texty“ a „Daňové formuláře“

Vytvoření výkazu vyúčtování zálohové daně

Funkce Mzdy 10-12-6 LZ333 vyúčtování daně.

Závod: Uveďte hodnotu „9999“ nebo konkrétní číslo závodu, za které chcete generovat sestavu.

Zdaňovací období: Uveďte rok a měsíce, za které chcete sestavu vytvořit.

Podání Vyúčtování podle §40b nebo §69 odst. 2: Položka se vyplňuje, pokud podáváte Vyúčtování vyplývající z ust. §40b nebo §69 odst. 2 zákona o správě daní a poplatků. Lze použít pouze tyto kombinace:

  • GA, GB, GC, GD, GE, GF
  • HA, HB, HC, HD, HE, HF
  • Jmezera
  • mezeramezera

Po potvrzení tlačítkem OK vám program oznámí, že zpráva byla vygenerovaná a vygeneruje se do Zpráv.

Vygenerují se sestavy:

  • LZ333VP Vyúčtování daně
  • LZ333YP Počet zaměstnanců ke dni
  • LZ333PA Přehled zaměstnanců s ruční korekcí v časovém fondu
  • LZ333YC Počet zaměstnanců podle místa výkonu práce
  • LZ582P Daňoví rezidenti

Vytvoření souboru k odeslání

Postup:

  1. Vygenerujte vyúčtování srážkové daně pomocí funkce mzdy 10-12-7 „LZ334 vyúčtování srážkové daně (viz návod výše).
  2. Přejděte do funkce Mzdy 11-13 DPZVD / DPSVD. V otevřeném okně vidíte vygenerovanou Zálohová daň. Pokud kliknete na tlačítko „Změna vyúčtování“, zobrazí se vám Srážková daň.

Vysvětlení tlačítek v okně „Vyúčtování ZÁLOHOVÉ daně, archiv DPZVD6“:

Změna vyúčtování: Přepínání obrazovek mezi Vyúčtováním zálohové a srážkové daně.

  • Vlevo nahoře uvidíte názvy okna.
  • Pro zálohovou daň bude uvedeno: Vyúčtování ZÁLOHOVÉ daně, archiv DPZVD6
  • Pro srážkovou daň bude uvedeno: Vyúčtování SRÁŽKOVÉ daně, archiv DPZVD2

Přenos XML: Vygeneruje se soubor DPZVD6.xml do pracovního adresáře.
Tisk: Vytvoříte a uložíte do Tiskových zpráv formulář „LZ333VP Vyúčtování daně“.
Změna roku: Pro výběr minulého roku, ve kterém jste vytvářeli vyúčtování daně.

Online kontrola vyúčtování zálohové daně a příp. korekce chyb

Online kontrolu a příp. korekci chybových údajů můžete provézt na adrese daňového portálu. Do portálu nahrajte xml soubor z Pracovního adresáře, který jste si vygenerovali pomocí výše uvedeného návodu.