Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Sestavy: Vyúčtování srážkové daně

Vyúčtování daně z příjmů vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za předchozí rok se musí elektronicky odeslat do 1.4., příp. první pondělí, pokud tento den spadá na víkend. 

Základní nastavení

  1. Ve funkci Mzdy 2-7-6 „Bankovní příkazy pro hromadné platby“ nastavte platbu pro Srážkovou daň a vyplňte všechny údaje v tabulce Aktualizace hromadného příkazu k úhradě.
    • Číslo závodu:
      • Uveďte hodnotu „9999“, pokud platba daní je za firmu jako celek.
      • Uveďte číslo závodu, pokud jsou platby daní zasílány závodově.
  1. Ve funkci Mzdy 2-7-5 „Tiskové parametry“ – „Parametry aktivního uživatele“ – vyplňte záložky „Tiskové texty“ a „Daňové formuláře“

Vytvoření výkazu pro vyúčtování srážkové daně

Funkce Mzdy 10-12-7 „LZ334 vyúčtování srážkové daně„

Vysvětlení pojmů v tabulce „Generování tiskové zprávy“:

Závod: Uveďte hodnotu „9999“ nebo konkrétní číslo závodu, za které chcete generovat sestavu.

Zdaňovací období: Uveďte rok a měsíce, za které chcete sestavu vytvořit.

Částka v měsíci sražení:

  • Neoznačený údaj: Částky ve formuláři se vykazují v měsících podle účetního období, kdy byly vypočteny.
  • Označený údaj: Částky sráženy vždy v dalším měsíci následujícího po účetním období, kdy byly vypočteny.

Podání Vyúčtování podle §40b nebo §69 odst. 2: Položka se vyplňuje, pokud podáváte Vyúčtování vyplývající z ust. §40b nebo §69 odst. 2 zákona o správě daní a poplatků. Lze použít pouze tyto kombinace:

  • GA, GB, GC, GD, GE, GF
  • HA, HB, HC, HD, HE, HF
  • Jmezera
  • mezeramezera

Při potvrzení tlačítkem OK vám program oznámí, že zpráva byla vygenerovaná a vygeneruje se do Zpráv.

Vygenerovaná zpráva se jmenuje „LZ334VP Vyúčtování srážkové daně„.

Vytvoření souboru k odeslání

Postup:

  1. Vygenerujte vyúčtování srážkové daně pomocí funkce mzdy 10-12-7 „LZ334 vyúčtování srážkové daně (viz návod výše).
  2. Přejděte do funkce Mzdy 11-13 DPZVD / DPSVD. Pro zobrazení Srážkové daně klikněte na tlačítko „Změna vyúčtování“, protože se jako první zobrazuje Zálohová daň.

Vysvětlení tlačítek v okně „Vyúčtování SRÁŽKOVÉ daně, archiv DPZVD2“:

Změna vyúčtování: Přepínání obrazovek mezi Vyúčtováním zálohové a srážkové daně.

  • Vlevo nahoře uvidíte názvy okna.
    • Pro zálohovou daň bude uvedeno: Vyúčtování ZÁLOHOVÉ daně, archiv DPZVD6
    • Pro srážkovou daň bude uvedeno: Vyúčtování SRÁŽKOVÉ daně, archiv DPZVD2 

Přenos XML: Vygeneruje se soubor DPZVD2.xml do pracovního adresáře.

Tisk: Vytvoříte a uložíte do Tiskových zpráv formulář „LZ333VP Vyúčtování daně“.

Změna roku: Pro výběr minulého roku, ve kterém jste vytvářeli vyúčtování daně.

Online kontrola vyúčtování zálohové daně a příp. korekce chyb

Online kontrolu a příp. korekci chybových údajů můžete provézt na adrese daňového portálu. Do portálu nahrajte xml soubor z Pracovního adresáře, který jste si vygenerovali pomocí výše uvedeného návodu.